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Kagome Co Ltd (2811)

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Volume: 197.300
Achat/Vente: 3.948,0 / 3.950,0
Ecart journalier: 3.946,0 - 4.061,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3208200000

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Tableau des flux de trésorerie 2811

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kagome Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1436

6374

5301

3378

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-5273

841

4799

4250

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	2026	2203	2024	1996
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1000	-2528	-937	-1083
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	567	1972	712	1020
Intérêts payés en espèces	600	235	338	208
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-9735	-5208	-1589	-41

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1905

-1614

-1255

-1282

Dépenses d'investissement	-1987	-1641	-1398	-1400
Flux liés aux participations	82	27	143	118

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

12939

6017

-6131

2801

Flux de trésorerie	-219	-247	-155	-189
Dividendes versés	-4	-3	-77	-3193
Émission d'actions, Net	-	-1	-1	-
Émission de dette, Net	13162	6268	-5898	6183

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-131

Variation nette de la trésorerie

5492

5402

-2150

5876

Solde de Trésorerie Initial

30518

25117

27267

21390

Solde de Trésorerie Final

36010

30519

25117

27266

Flux de Trésorerie Disponible

-5233,38

-2024,25

574

1772,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-158,53

-452,66

-67,61

70,85

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-2,69

-0,286

1,26

1,07

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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