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Matahari Department Store Tbk (LPPF)

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Volume: 1.257.100
Achat/Vente: 1.570 / 1.580
Ecart journalier: 1.560 - 1.595

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000113301

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Tableau des flux de trésorerie LPPF

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Matahari Department Store Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

44843

-53356

582597

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1127434

1026597

281170

409839

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	209484	199407	195525
Amortissement	-	9369	7473	4869
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1127434	762901	127646	-373152
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	533	129896	38185
Intérêts payés en espèces	-	27735	25435	13251
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-34088

-60700

-52419

-87972

Dépenses d'investissement	-34286	-60721	-52532	-88008
Flux liés aux participations	198	21	113	36

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-748373

-702475

-357020

-368658

Flux de trésorerie	-14792	-27735	-25435	-13251
Dividendes versés	-	-	-	-1186129
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-733581	-674740	-331585	830722

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

344973

263422

-128269

-46791

Solde de Trésorerie Initial

507631

244209

322475

369266

Solde de Trésorerie Final

852604

507631

194206

322475

Flux de Trésorerie Disponible

727843,75

840409

160584,38

95677,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-13,39

423,34

67,84

-30,68

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

27,44

21,37

4,22

4,21

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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