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Munters Group AB (MTRS)

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Volume: 82.678
Achat/Vente: 223,0000 / 223,0000
Ecart journalier: 218,6000 - 223,0000

Type: Action

Marché: Suède

ISIN: SE0009806607

S/N: 184457817

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Tableau des flux de trésorerie MTRS

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Munters Group AB, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

218

260

256

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

553

670

554

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	85	5	84	81
Amortissement	41	44	41	38
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-7	94	58	-44
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	104	136	81	148
Intérêts payés en espèces	-	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	216	390	111	-321

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-232

-810

-134

-316

Dépenses d'investissement	-98	-108	-65	-79
Flux liés aux participations	-134	-702	-69	-237

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-301

546

396

Flux de trésorerie	18	-61	-1	-
Dividendes versés	-119	-	-	-173
Émission d'actions, Net	1	7	11	-
Émission de dette, Net	-201	600	28	569

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-25

Variation nette de la trésorerie

368

452

Solde de Trésorerie Initial

1532

1164

713

616

Solde de Trésorerie Final

1581

1532

1165

710

Flux de Trésorerie Disponible

480,62

537,88

443,5

-248

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-10,64

21,28

278,83

31,21

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,08

1,53

1,65

-0,718

* En millions d'SEK (exception faite des actions)

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Jeanbaptiste Strtak 23/04/2024 12:39

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