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Niterra Co Ltd DRC (NGKSY)

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5334	Tokyo	JPY	Différé

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14/03 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 15,54 - 16,00

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie NGKSY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Niterra Co Ltd DRC, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

29886

29449

36127

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

35217

29089

36876

16997

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	10356	9967	10014	9477
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-1314	-15343	-3171	-11851
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	4498	14172	2890	12152
Intérêts payés en espèces	622	587	696	571
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	4453	4579	584	-16756

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-14210

-58525

-3193

Dépenses d'investissement	-	-11531	-6954	-6863
Flux liés aux participations	-	-2679	-51571	3670

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-3176

-20029

-6447

-27798

Flux de trésorerie	-987	-1020	-248	-1076
Dividendes versés	-51	-16126	-184	-16712
Émission d'actions, Net	-2001	-2944	-5057	-1
Émission de dette, Net	-137	61	-958	-10009

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

19213

-6140

-27663

-6353

Solde de Trésorerie Initial

161471

167612

195275

201628

Solde de Trésorerie Final

180684

161472

167612

195275

Flux de Trésorerie Disponible

17826

17593,38

25567,75

6700,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

13,96

-31,19

281,57

-20,96

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,63

2,55

4,27

1,61

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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