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Volume: 425
Achat/Vente: 62.95 / 49.48
Ecart journalier: 54.48 - 54.78

Type: Action

Marché: Zone Euro

ISIN: DE0007493991

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Tableau des flux de trésorerie SAXd

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Stroeer SE, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activités de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 10 dernières périodes (trimestrielles ou annuelles).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

30/09

2024

30/06

2024

31/03

2023

31/12

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

34,75

32,9

0,85

46,95

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

123,52

118,63

43,98

175,82

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	80,6	79,69	76,92	24,85
Amortissement	-	-	-	36,46
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	9,58	10,04	-3,14	7,14
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	14,36	11,56	13	22,77
Intérêts payés en espèces	12,4	21,17	14,31	20,73
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-1,4	-4	-30,65	36,22

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-21,96

-20,8

-19,44

-30,6

Dépenses d'investissement	-21,58	-21,62	-19,54	-32,52
Flux liés aux participations	-0,381	0,826	0,099	1,92

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-106,69

-106,03

-13,26

-150,22

Flux de trésorerie	0,009	-1,79	-0,973	-0,228
Dividendes versés	-14,6	-107,09	-	-3,63
Émission d'actions, Net	2,37	0,789	4,22	5,29
Émission de dette, Net	-94,47	2,06	-16,5	-151,66

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

0,162

Variation nette de la trésorerie

-5,12

-8,19

11,28

-5,01

Solde de Trésorerie Initial

75,4

83,59

72,31

77,32

Solde de Trésorerie Final

70,28

75,4

83,59

72,31

Flux de Trésorerie Disponible

94,32

90,17

37,22

137,93

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

4,6

142,28

-73,02

401,43

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,91

4,79

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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