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Pan Ocean Co Ltd (PANOx)

Singapour

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23/12 - En Différé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 8,30 / 0,00
Ecart journalier: 8,50 - 8,60

Type: Action

Marché: Singapour

ISIN: KR7028670008

S/N: AZY

Général
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Tableau des flux de trésorerie PANOx

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Pan Ocean Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

15451

24501

91917

113172

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

227549

145927

181718

195598

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	489507	-	-	-
Amortissement	754	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-300866	121426	89801	82426
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1070	1410	713	2009
Intérêts payés en espèces	41384	38285	35923	29033
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	22703	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

121225

29255

-124092

-110835

Dépenses d'investissement	-125194	-67824	-89240	-31106
Flux liés aux participations	246419	97079	-34852	-79729

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

55311

-173409

-221297

-130741

Flux de trésorerie	-5871	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-80179	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	61182	-173409	-141118	-130741

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

5331

-98

2479

Variation nette de la trésorerie

383124

14469

-164102

-25339

Solde de Trésorerie Initial

569657

555188

719290

744629

Solde de Trésorerie Final

952781

569657

555188

719290

Flux de Trésorerie Disponible

489539,75

-39235,38

-126030,62

111049,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

1347,7

68,87

-213,49

-82,26

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

5,1

2,93

3,33

5,23

* En millions d'KRW (exception faite des actions)

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